| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۲ |
(۰.۴۷) |
۲۸۴,۷۸۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۸ |
۰.۴۷ |
۷,۰۹۰.۳۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۴ |
۳.۰۴ |
۱۱۰,۵۱۸.۴۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۸,۹۸۹.۳۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۵) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۹۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۴۳.۷۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۸ |
۱۷,۰۵۴.۹۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۸.۹۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۵۲ |
۸۴۳,۱۲۲.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۳.۳۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|