| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۶.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۵۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۳.۹۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۵۱.۰۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۳.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۵۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۰.۸۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۳۸.۶۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۹) |
۸۵۵.۵۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۳۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۰۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|