| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۸.۱۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۹ |
۱.۱۶ |
۷,۴۶۰.۰۲ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۹ |
۳۸۹.۱۹ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۱۷) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۵۷.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۲ |
(۸.۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۵۹ |
۱,۷۴۶.۳۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۲ |
۲.۹۳ |
۱۴۷,۲۱۶.۳۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۳۹ |
۸۹۵,۸۴۳.۰۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۷ |
۰.۴۳ |
۳۶۴,۲۶۴.۷۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۹۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۶۵.۷۱ |
(۴۷.۷۷) |
|
|