| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۳ |
(۰.۲۷) |
۲۰۲.۳۵ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۶.۷۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۵.۷۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۳ |
(۴۱.۷۴) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۷۶ |
۱۹,۱۳۸.۳۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۶ |
۰.۴۹ |
۹,۶۶۴.۵۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۵۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۳.۹۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۷.۳۶ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۵۷.۶۲) |
|
|