| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۴۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۳۹.۸۲ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۹.۹۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۷,۳۵۴.۸۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۵۵.۴۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۸) |
۲۲۱.۶۱ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۴.۵۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳,۸۵۱.۲۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|