| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۸۲.۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۵۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۰۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۴۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۴.۹۵ |
۱۵۸ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۵۶.۸۳) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۹ |
۳۲۸.۰۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۴۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۹ |
(۴۸.۸) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۵۸.۹۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۵۹) |
|
|