| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۴ |
۴۱۵.۶۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۹.۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۱ |
۴۴۳.۲۵ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۱۴.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۰۸ |
۱۲۶.۹۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۰۲ |
۱.۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۵۳.۹۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۴ |
۱۱,۶۴۲.۳۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۹ |
۱,۹۰۰.۲۶ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|