| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۳۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶.۵۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۵ |
۵۸۰.۶۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۳۲.۳۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۲۴.۷۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۳۹) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۴۲ |
۸,۹۵۱.۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶.۸۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۳۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۲) |
۰ |
|
|