| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۰۲.۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۸۶۶.۲۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۵۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۷۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۴۴۷.۹۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۲.۱۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۲۵ |
۳۱,۶۶۰.۵۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۲,۴۳۱.۷۳ |
(۸۴.۳۵) |
|
|