| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۴ |
۳.۲۵ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۹۶) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۹۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۲۲ |
۰.۸۲ |
۳۰۵,۳۷۱.۱۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۶۸۱.۹۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۶۷ |
۶۴,۴۷۲.۶۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۸ |
۳.۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۶۵۶,۷۷۸.۴۱ |
(۴۱.۰۳) |
|
|