| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰.۷۶ |
۱۹,۱۳۸.۳۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۶ |
۰.۴۹ |
۹,۶۶۴.۵۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۵۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۳.۹۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۷.۳۶ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۰۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۲,۱۶۰.۹۷ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۸۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۱۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|