| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۶,۸۸۷.۱۵ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۱۹ |
۰.۵۸ |
۷,۳۳۸.۷۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۱.۹۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۶.۱۳ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۴۱) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲۱ |
۰.۸۸ |
۸,۰۴۲.۶۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴۳.۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۴ |
۲,۴۸۰.۹۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۸۳ |
۵۹,۳۳۴.۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۵۹ |
۱.۳۷ |
۳۱,۳۵۸.۹۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۶) |
(۲۹.۹۲) |
(۱۹.۰۸) |
|
|