| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۱.۲۸ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۶۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۷) |
۴۲۵.۰۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۱ |
۳,۴۹۴.۴۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۵۹ |
۰.۴۷ |
۳۱,۱۴۷.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳) |
(۸۶.۳۵) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|