| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۲.۰۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۰۴ |
(۱۴.۴۹) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۱۷ |
۳,۴۱۸.۸۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵) |
(۷۵.۵۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۰۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۷۵ |
۲,۵۳۰.۲۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۸۲ |
۵۰.۶۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۵۱ |
۷,۸۲۳.۲۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۷۰۸.۰۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۲۲ |
۰.۵۶ |
۲۹۸,۷۳۷.۵۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۴۸.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|