| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۸۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۱ |
(۹۴.۱۷) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۶.۳۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۵۶۸.۸۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۹۵.۴۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲) |
(۳۳.۷۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲) |
(۹۱.۴۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۳۷ |
۳۳۲.۱۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۱۰.۱۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
|
|