| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۹ |
۲.۸۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۱۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۱۰.۸۸ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۳۱ |
۱.۷۹ |
۴۲۳,۲۲۵.۹۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۷) |
(۵۷.۱۶) |
(۸۷.۷۱) |
|
|