| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۱ |
۸۵۲.۹۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۲۶ |
۱,۴۹۹.۷۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹ |
۳.۷۷ |
۹۷,۴۳۸.۹۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۶ |
۴.۹۶ |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۷۲۴.۱۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۵۵,۵۵۹.۶۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۳.۹۷ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۵۶ |
۸,۷۹۲.۸۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۴.۴۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۱.۲۹) |
|
|