| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۹۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۶۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۰,۱۵۵.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۱) |
۱۳۹.۸۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۵) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۶ |
۲.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۳.۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۸۳) |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
|
|