| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۳۸ |
۲۶۳.۶۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۳۸.۵۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۴.۶۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۶۵ |
۷,۴۸۰.۵۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۳ |
(۴۹.۷۳) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۹.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۱ |
۱۴,۱۷۱.۳۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۸۷ |
۱۰۱,۴۰۹.۳۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۵ |
۰ |
|
|