| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۴۱۰.۱۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۴۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۵۰۲.۰۷ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۶) |
۸۶۵.۹۲ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۳۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۸۲.۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۵۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۰۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|