| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۸ |
۴.۵ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۰۶۴.۵۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۶ |
۲۸۶.۱۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۵۶ |
۲.۷۹ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۱.۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۲۳۰.۰۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۹۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۶ |
۲.۰۶ |
۲۰,۰۳۳.۸۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۴۴.۵۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۲۶ |
۸۱.۴۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۲۹ |
۳.۲ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۴ |
۲۵,۸۴۶.۹۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|