| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۷۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۲۴۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷ |
۵۰۵.۸۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۸۱.۴۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۶۳۵.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۲۱۱.۱۵ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۶۰.۵۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۵۵ |
۱.۰۲ |
۶۴۶.۷۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۱۴ |
۰.۵۲ |
۲۲۸,۰۴۱.۰۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۲.۶۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹.۰۴) |
(۸۴.۳۷) |
|
|