| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۸ |
۰.۴۷ |
۹۰,۷۶۱.۷۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۲۹ |
(۹۳.۸۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۲۰۴.۴۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۳ |
۳.۴۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۲.۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸۴ |
۱۵۳.۸۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۹۹.۰۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶,۱۹۷.۷۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۲۹ |
۷۹۵.۷۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۶.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
|
|