| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۰.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۴) |
(۷۱.۷۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۷۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۴ |
۶۵۵.۵۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۹۸ |
۱۴,۱۷۴.۵۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۵ |
۱ |
۲۳۱,۶۸۷.۸۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۳۲ |
۶,۵۶۱.۸۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۹۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۶۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۰,۱۵۵.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|