| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۸۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۶۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۵۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۷.۶۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۰۶) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۲.۹۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۶.۱۸ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۴.۸۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۴۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۰۸ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|