| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۵۷.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۲ |
(۸.۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۵۹ |
۱,۷۴۶.۳۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۲ |
۲.۹۳ |
۱۴۷,۲۱۶.۳۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۳۹ |
۸۹۵,۸۴۳.۰۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۷ |
۰.۴۳ |
۳۶۴,۲۶۴.۷۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۹۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۶۵.۷۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۶۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۶۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۱,۲۱۸.۲۱ |
(۲۷.۱) |
|
|