| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۷۷) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۱۵.۵۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۵۸) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۸.۲۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۵۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۱۱) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۱۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۲۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۸۵.۰۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۲۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۶.۸۵) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|