| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۲۹ |
۷۹۵.۷۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۶.۷۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۵۷) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۳.۹۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۵۱.۰۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۳.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۵۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۶ |
۰.۴۷ |
۴۳۰.۸۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۳۸.۶۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|