| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۹۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۴۶ |
۲.۰۶ |
۲۰,۰۳۳.۸۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۴۴.۵۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
۱.۲۶ |
۸۱.۴۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۲۹ |
۳.۲ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۴۴ |
۲۵,۸۴۶.۹۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۵ |
۰.۴۱ |
۱۳,۲۷۳.۸۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۴۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۵.۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۷۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۷۵ |
۳.۱۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۶.۷۶ |
۹.۳۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
|
|