| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۲۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۳ |
(۳۶.۸۵) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۸۸ |
۰.۴۷ |
۹۰,۷۶۱.۷۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۶) |
۱.۲۹ |
(۹۳.۸۴) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۲۳ |
۲,۲۰۴.۴۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۳ |
۳.۴۹ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۲.۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸۴ |
۱۵۳.۸۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۹۹.۰۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|