| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۲.۳۳ |
۸۲,۸۸۶.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۱ |
۱.۲ |
۱۶,۶۳۵.۴۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۵۱.۴۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۴۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۵ |
۴۳,۱۱۹.۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۶۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۸ |
۴.۵ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۴) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۰۶۴.۵۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۶ |
۲۸۶.۱۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۵۶ |
۲.۷۹ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۱.۲ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|