| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۲۴ |
۱.۵ |
۳۲۳,۷۶۹.۳۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۴۲ |
۲.۹ |
۱۷,۱۱۵.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۶۵ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۱۷.۶۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۴.۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۶۶) |
(۵۶.۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۲۰.۲۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۵.۷۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۲.۰۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۵۸.۵۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|