| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۴۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۵.۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۷۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۷۵ |
۳.۱۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۶.۷۶ |
۹.۳۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۷۷) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۲ |
۸۱۵.۵۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۵۸) |
۷۴.۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۴) |
۲۳۸.۲۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۵۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۱۱) |
۹۲.۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۱۶ |
(۲۱.۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۲۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۸۵.۰۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
|
|