| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۵۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۷۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۴۴۷.۹۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۳) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۷۲.۱۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۲۵ |
۳۱,۶۶۰.۵۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۲,۴۳۱.۷۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۷) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۷) |
(۷۰.۱۸) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۸۱۵.۳۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|