| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۶) |
(۸۳.۵۲) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۸.۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۲.۴۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۹) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۴.۶۲ |
۸۰.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۰.۳۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۳) |
۸۴.۸۱ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۴.۷۴) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۸۹.۳۹ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱) |
(۹۲.۴۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۷۷ |
۷,۸۱۱.۳۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۴ |
۳۶۳.۶۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۲) |
۰ |
|
|