| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۹ |
۲.۸۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۳) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۱۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۱۰.۸۸ |
۳۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۳) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۳۱ |
۱.۷۹ |
۴۲۳,۲۲۵.۹۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۷) |
(۵۷.۱۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۵۷ |
۰ |
|
|