| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۸ |
۰.۴۷ |
۷,۰۹۰.۳۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۴ |
۳.۰۴ |
۱۱۰,۵۱۸.۴۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۸,۹۸۹.۳۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۵) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۹۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۴۳.۷۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۸ |
۱۷,۰۵۴.۹۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۸.۹۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۵۲ |
۸۴۳,۱۲۲.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۳.۳۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۳,۱۲۸.۳۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|