| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۴.۴۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۶.۲۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۷۹.۹۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۱ |
(۹۵.۳۷) |
۴۴ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۲۱ |
۱۸,۷۶۹.۷۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۱۶,۶۱۲.۹۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۰۲.۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۸۶۶.۲۱ |
(۴۴.۸۳) |
|
|