| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۱۴.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۰۸ |
۱۲۶.۹۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۰۲ |
۱.۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۵۳.۹۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۴ |
۱۱,۶۴۲.۳۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۹ |
۱,۹۰۰.۲۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۱.۶۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۵.۸۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۶۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۲) |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۹۸.۱۹ |
۴۷.۳۹ |
|
|