| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۳۱ |
۱.۷۹ |
۴۲۳,۲۲۵.۹۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۷) |
(۵۷.۱۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۵۷ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۱ |
۸۵۲.۹۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۲۶ |
۱,۴۹۹.۷۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹ |
۳.۷۷ |
۹۷,۴۳۸.۹۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۶ |
۴.۹۶ |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴۷) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۷۲۴.۱۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۵۵,۵۵۹.۶۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۳.۹۷ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۵۶ |
۸,۷۹۲.۸۳ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|