| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۵۶) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۲۵ |
۳۱,۶۶۰.۵۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۲,۴۳۱.۷۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۷) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۷) |
(۷۰.۱۸) |
(۹۷.۱) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۸۱۵.۳۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۸ |
۰.۷۱ |
۱۰,۳۶۸.۳۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۲.۳۳ |
۸۲,۸۸۶.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۱ |
۱.۲ |
۱۶,۶۳۵.۴۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۷۷) |
۱,۲۵۱.۴۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۴۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۵ |
۴۳,۱۱۹.۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۶۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|