| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۸۷ |
۱۰۱,۴۰۹.۳۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۵ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۸ |
(۸۲.۱۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۴ |
۳.۲۵ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۵۳ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۹۶) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۹۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۲۲ |
۰.۸۲ |
۳۰۵,۳۷۱.۱۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۶۸۱.۹۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۶) |
۲۱.۰۹ |
|
|