| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۴۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۵) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۰۳ |
۳۳۹.۸۲ |
۹.۸۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۹.۹۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۷,۳۵۴.۸۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۵۵.۴۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۸) |
۲۲۱.۶۱ |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۴.۵۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳,۸۵۱.۲۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۶۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|