| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۸ |
۱۷,۰۵۴.۹۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۷۵ |
۴۶۸.۹۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۱ |
۰.۵۲ |
۸۴۳,۱۲۲.۷۸ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۳.۳۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۳,۱۲۸.۳۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۹ |
۲.۸۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۳) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۱۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۱۰.۸۸ |
۳۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۸) |
(۱۶.۰۸) |
|
|