ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۱۶,۶۱۲.۹۲ |
(۴۲.۴۶) |
۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲) |
۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۷.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۰۲.۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۶) |
۸۶۶.۲۱ |
(۴۴.۸۳) |
۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۳.۲۷) |
۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۵۶) |
(۸۲.۵۶) |
۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۷۹) |
۲۵.۳۷ |
۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۴۴۷.۹۳ |
(۶۴.۱۵) |
۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۳) |
۰ |
|