| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹ |
۳.۷۷ |
۹۷,۴۳۸.۹۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۶ |
۴.۹۶ |
۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴۷) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۳ |
(۰.۱۷) |
۲۵,۷۲۴.۱۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۰۳ |
۴.۰۹ |
۱۵۵,۵۵۹.۶۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۹۵ |
۳.۹۷ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۵۶ |
۸,۷۹۲.۸۳ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۴.۴۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۶.۲۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۸) |
(۷۹.۹۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۱ |
(۹۵.۳۷) |
۴۴ |
|
|