| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۸) |
۲۲۱.۶۱ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۴.۵۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳,۸۵۱.۲۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۶۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۶.۸۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۶.۳۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۰۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۳۹.۳۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۶۳.۶۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۸۷ |
۰.۴۶ |
۸۶,۵۷۷.۷۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۱) |
۵۶.۶۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۷۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|