| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۲۰.۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۷۳ |
۸,۹۰۷.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۴۰۷.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۲ |
(۷۱.۳۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۹۳۹.۵۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۶۸ |
۱۱,۱۴۷.۹۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۴.۳۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۵۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۳۷ |
۵,۲۷۲.۴۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۳.۴۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۱.۶۲) |
|
|