| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۹۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۲۲ |
۰.۸۲ |
۳۰۵,۳۷۱.۱۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۶۸۱.۹۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۶۷ |
۶۴,۴۷۲.۶۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۸ |
۳.۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۶۵۶,۷۷۸.۴۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۸۱ |
۱۵۴.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۱ |
۳,۰۰۴.۶۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
|
|