| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۶۵.۷۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۶۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۶۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۱,۲۱۸.۲۱ |
(۲۷.۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۰.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۴) |
(۷۱.۷۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۷۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۴ |
۶۵۵.۵۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۹۸ |
۱۴,۱۷۴.۵۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴۸) |
۰ |
|
|