| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۶۵ |
۷,۴۸۰.۵۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۳ |
(۴۹.۷۳) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۲۹.۴۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲۱ |
۱۴,۱۷۱.۳۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۶) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۸۷ |
۱۰۱,۴۰۹.۳۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۸ |
(۸۲.۱۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۴ |
۳.۲۵ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۵۳ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۹۶) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
|
|