| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۶۵۶,۷۷۸.۴۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۸۱ |
۱۵۴.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۱ |
۳,۰۰۴.۶۴ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۴ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۸۳۴.۶۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۳ |
۱,۴۴۱.۹۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۴ |
۱۱,۴۳۸.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۷ |
۳.۴ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷۵) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۲ |
(۰.۴۷) |
۲۸۴,۷۸۲ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵۴) |
|
|