| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۲ |
۲.۹۳ |
۱۴۷,۲۱۶.۳۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۳۹ |
۸۹۵,۸۴۳.۰۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۲) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۷ |
۰.۴۳ |
۳۶۴,۲۶۴.۷۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۹۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۶۵.۷۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۶۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۶۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۱,۲۱۸.۲۱ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۰.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
|
|