| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۶) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۸۷ |
۱۰۱,۴۰۹.۳۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۵ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۸ |
(۸۲.۱۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۴ |
۳.۲۵ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۵۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۹۶) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۹۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۲۲ |
۰.۸۲ |
۳۰۵,۳۷۱.۱۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۶۸۱.۹۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۶۷ |
۶۴,۴۷۲.۶۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|