| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۹۹.۱۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۸۷.۸۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴ |
۱,۸۳۰.۲۸ |
۳۲۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲۳ |
۶۷۵.۴۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۳۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۳ |
۰.۷۴ |
۸,۴۱۲.۳۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۸.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۳.۸۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۵۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۳۹.۳۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۶۷۵.۲۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۸۸۹.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|