| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶.۵۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۵ |
۵۸۰.۶۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۳۲.۳۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۲۴.۷۷ |
۹.۱۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۶ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۳۹) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۴۲ |
۸,۹۵۱.۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶.۸۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۳۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۰.۸۹ |
۶.۸۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۳) |
(۷۵.۶۲) |
(۹۵.۲۸) |
|
|