| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۷۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۲۴۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷ |
۵۰۵.۸۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۸۱.۴۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۶۳۵.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۲۱۱.۱۵ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۶۰.۵۹) |
(۳.۷۸) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۵۵ |
۱.۰۲ |
۶۴۶.۷۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۱۴ |
۰.۵۲ |
۲۲۸,۰۴۱.۰۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۲.۶۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۸) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹.۰۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۰۷.۰۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۳۲) |
۲۹.۳۹ |
|
|