| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۳) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۶۲) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۰,۱۵۵.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۱) |
۱۳۹.۸۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۵) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۲) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۲۳) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۶ |
۲.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۳.۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۸۳) |
(۸.۶۶) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۴) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۹۵.۶۵) |
|
|