| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۶۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۶۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۱,۲۱۸.۲۱ |
(۲۷.۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۰.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۴) |
(۷۱.۷۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۷۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۴ |
۶۵۵.۵۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۷ |
۱.۹۸ |
۱۴,۱۷۴.۵۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴۸) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۱۵ |
۱ |
۲۳۱,۶۸۷.۸۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۳۲ |
۶,۵۶۱.۸۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۹۱) |
(۴۹.۷۶) |
|
|