| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۸) |
۲۲۱.۶۱ |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۴.۵۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۲۵ |
۳,۸۵۱.۲۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۶۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۶.۸۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۶.۳۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۰۵) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۳۹.۳۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۶۳.۶۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۸۷ |
۰.۴۶ |
۸۶,۵۷۷.۷۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۰۵) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۱) |
۵۶.۶۸ |
(۶۷.۶۹) |
|
|