| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۵.۸۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۹۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۱۹) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۷۵) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۵ |
۱.۸۸ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۳۹ |
۱.۶۱ |
۵۵۹,۷۱۰.۰۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵,۹۲۲.۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۸.۴۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۸۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۱.۲۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۴۸) |
(۲۸.۶۵) |
|
|