| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۹.۰۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۷) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۹۴.۰۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۳۹.۷۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۷۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۹۹.۱۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۸۷.۸۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴ |
۱,۸۳۰.۲۸ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲۳ |
۶۷۵.۴۲ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|