| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۲.۶۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹.۰۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۰۷.۰۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۳۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶.۵۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۵ |
۵۸۰.۶۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۳۲.۳۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۲۴.۷۷ |
۹.۱۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۳۹) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۴۲ |
۸,۹۵۱.۴۷ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|