| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۳.۲۵) |
۹۳.۳۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۵ |
(۰.۱۵) |
۵۲۵.۶۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۵۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۶) |
(۸۳.۵۲) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۸.۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۲.۴۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۴.۶۲ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۰.۳۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۳) |
۸۴.۸۱ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۴.۷۴) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۸۹.۳۹ |
(۷۳.۷۵) |
|
|