| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۹.۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۱ |
۴۴۳.۲۵ |
۱.۸۶ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۱۴.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۰۸ |
۱۲۶.۹۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۰۲ |
۱.۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۵۳.۹۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۴ |
۱۱,۶۴۲.۳۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۹ |
۱,۹۰۰.۲۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۱.۶۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۵.۸۶ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|