| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۸۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۱.۲۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۴۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۸۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۲۴ |
۱.۵ |
۳۲۳,۷۶۹.۳۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۴۲ |
۲.۹ |
۱۷,۱۱۵.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۶۵ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۱۷.۶۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
|
|