| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۱۴.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۰۸ |
۱۲۶.۹۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۰۲ |
۱.۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۵۳.۹۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۴ |
۱۱,۶۴۲.۳۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۹ |
۱,۹۰۰.۲۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۱.۶۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۵.۸۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۶۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۲) |
۴۸.۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۹۸.۱۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۳۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۵۷ |
(۳۴.۳۶) |
|
|