| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۰.۳۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۳) |
۸۴.۸۱ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۴.۷۴) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۸۹.۳۹ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱) |
(۹۲.۴۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۷۷ |
۷,۸۱۱.۳۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۴ |
۳۶۳.۶۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۱۹۸.۴۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۷۹.۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷.۴۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۵۲) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۶۹) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|