| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۳۳.۱۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۴ |
۲.۵۴ |
۹۴۸,۹۰۷.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۱۸.۱۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۴۶ |
۶۵۲,۵۱۰.۱۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۸۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۳,۳۱۴.۸۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۳۶,۲۷۸.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۰۸ |
۲۸,۰۴۶.۳۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۳) |
۷۴۰.۲۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۷۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۷ |
۱.۹۷ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۰,۹۴۲.۶۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|