| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۸۵) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۳۳ |
۹۵۷.۴۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۰۴.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۳,۹۴۱.۳۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۱۴ |
۸,۷۷۲.۲۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۰۵) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۲۱ |
۸۷,۵۷۴.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۴ |
۲۸,۶۴۴.۵۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۹ |
۱,۳۵۳.۱۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|