| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۷۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۶.۷۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۳۳.۰۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۹۶.۹۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۱) |
۷۶.۱۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۸ |
۲۲۰.۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۷۸ |
۴,۲۲۰.۴۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۷ |
۵,۷۸۴.۳۳ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|