| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۲.۹۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۶.۱۸ |
(۵.۶۳) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۴.۸۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۴۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۰۸ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۶۹ |
۸۸.۱۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۱۹ |
۱.۱۶ |
۷,۴۶۰.۰۲ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۲۹ |
۳۸۹.۱۹ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۱۷) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۵۷.۴۷ |
۴۳۳.۷۴ |
|
|