| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۸۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۸۵.۳۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۱۰۰,۷۳۵.۴۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۹۱ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۸۹۰.۸۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۲۹ |
۰.۲۴ |
۳۹۰,۷۳۲.۱۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
۱.۲۴ |
۵۹۶.۱۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۳,۴۸۲.۰۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۹ |
۸۲,۳۷۵.۳۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|