| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶۳ |
۰.۶۳ |
۳۶,۰۲۰.۹۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۴ |
۲,۴۲۴.۷۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۷۶ |
۱,۶۲۰.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۴۷ |
۱.۷۲ |
۷۴۸,۰۳۴.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۸ |
۷,۲۸۶.۸۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۰.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۹۹.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۷۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۲ |
۰.۲۲ |
۲۷۸,۴۰۳.۶۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۷) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۷ |
۲,۹۶۵.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۹,۴۹۲.۴۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۰۳ |
۱.۲۳ |
۵,۴۳۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|