| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۱ |
(۷۱.۲) |
۴۸.۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۹۸.۱۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۳۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۵۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۳۹) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۸۶) |
(۷۲.۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۹۳) |
۵۱.۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۴۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۸۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۷۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۲۴۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷ |
۵۰۵.۸۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|