| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۸۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۲۴ |
۱.۵ |
۳۲۳,۷۶۹.۳۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۴۲ |
۲.۹ |
۱۷,۱۱۵.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۶۵ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۱۷.۶۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۴.۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۶۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۲۰.۲۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۵.۷۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۲.۰۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۵۸.۵۹ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|