| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۷۷ |
۷,۸۱۱.۳۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۴ |
۳۶۳.۶۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۱۹۸.۴۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۷۹.۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷.۴۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۵۲) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۸.۶۹) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲۸.۵۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۴) |
(۴.۷۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۶) |
(۵۶.۸۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۱.۵۳) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۵۶.۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۷۹.۰۸ |
(۲۰.۱۴) |
|
|