| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۹۶.۰۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۴۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۵۹) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۸۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۷۲ |
۲۷۰.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۳ |
۴.۲ |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۲۰.۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۷۳ |
۸,۹۰۷.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۴۰۷.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۲ |
(۷۱.۳۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|