| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۵۹ |
۱,۷۴۶.۳۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۲ |
۲.۹۳ |
۱۴۷,۲۱۶.۳۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۳۹ |
۸۹۵,۸۴۳.۰۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۷ |
۰.۴۳ |
۳۶۴,۲۶۴.۷۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۹۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۸) |
۱,۹۶۵.۷۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۶۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۴) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۶۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۱,۲۱۸.۲۱ |
(۲۷.۱) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
|
|