| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۸۶) |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۱ |
(۵۲.۹۳) |
۵۱.۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۴۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۸۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۷۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۵ |
۱.۰۷ |
۱۳,۲۴۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷ |
۵۰۵.۸۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۸ |
۹۸۱.۴۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۶۳۵.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۲۱۱.۱۵ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۶۰.۵۹) |
(۳.۷۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۵۵ |
۱.۰۲ |
۶۴۶.۷۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|