| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۲۰.۲۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۵.۷۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۲.۰۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۵۸.۵۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۱) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۸) |
۸۲.۴۸ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۹) |
(۹۵.۰۶) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۴) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۰۴ |
۸۷۴.۱۲ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۱.۷۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۶.۳۳) |
(۲۵.۶۱) |
|
|