| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۴.۰۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۶۴.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۵۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۷۰.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۹ |
۵۴۶.۹۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۰.۱۷ |
۱۳۳,۵۸۶.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۹.۰۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۶۴.۰۱ |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|