| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۷۱ |
۴۵,۸۴۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۸ |
۰.۸۴ |
۹۰,۰۵۰.۸۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۶۲ |
۱۷۶.۷۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۳۰۱.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۷۱.۴۹ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۹.۰۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۷) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۹۴.۰۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۳۹.۷۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۳.۴۱) |
|
|