| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۹.۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۵ |
۴,۹۷۱.۹۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۵۰.۴۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۳.۴۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۰۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۴۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۷.۹۲) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۵۰.۸۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰.۰۸ |
۱۴,۹۹۳.۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
|
|