| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۴.۱۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۸۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۱۷.۰۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷ |
۱.۵۹ |
۴۷,۶۱۵.۴۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۱,۰۰۸.۷۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۱ |
(۲۷.۳۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|