| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۳۱۴.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۹۴ |
۲,۵۰۲.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۳۵.۵۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۸ |
۲.۵۸ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۸۹ |
۳۰۳.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۳ |
۴۸,۳۹۲.۴۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۸۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۱.۳۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۹) |
۰ |
|
|