| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۲۰.۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۷۳ |
۸,۹۰۷.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۴۰۷.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۲ |
(۷۱.۳۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۹۳۹.۵۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۶۸ |
۱۱,۱۴۷.۹۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۴.۳۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۵۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۳۷ |
۵,۲۷۲.۴۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۳.۴۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|