| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۷۰.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۹ |
۵۴۶.۹۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۰.۱۷ |
۱۳۳,۵۸۶.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۵ |
(۵۹.۰۱) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۶۴.۰۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۵.۸۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۹۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۱۹) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۷۵) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|