| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱۴۵.۹۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۱ |
۳۵۹.۵۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۸۲.۱۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۴۸.۷۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۹۶.۰۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۴۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۵۹) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۸۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۷۲ |
۲۷۰.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|