ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۸.۴۶ |
(۲۳.۰۳) |
۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۸) |
(۸۹.۷۶) |
۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۳.۸۳ |
۳۸.۶۸ |
۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۱.۲۷ |
۲۵.۳۸ |
۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۷۹) |
(۴۴.۸۵) |
۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۴۸) |
(۲۸.۶۵) |
۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۸۸) |
(۶۶.۳۷) |
۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۲۴ |
۱.۵ |
۳۲۳,۷۶۹.۳۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۹) |
(۶۹.۲۴) |
۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۴۲ |
۲.۹ |
۱۷,۱۱۵.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۶۵ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۱۷.۶۳ |
(۴۸.۹۱) |
|