| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۸۸۹.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۸۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۷۹ |
(۸.۱۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۰۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۵۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۹۵۱.۴۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۶۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۳) |
(۵.۴۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۳) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۱.۰۷) |
|
|