| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۴۵۳.۴۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۰۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۲۳) |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۴۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۷۸) |
۱۶.۲ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۸) |
(۷۳.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۲۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۱۸ |
۲۰۱.۱۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۱ |
۳.۵۲ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۸ |
(۲۶.۲۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۴.۰۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۶۴.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۵۱) |
(۸۴.۳۸) |
|
|