| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۵۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱ |
۰.۳۷ |
۵,۲۷۲.۴۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۳.۴۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۷۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۶.۷۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۳۳.۰۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۹۶.۹۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|