| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۷۸) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۱.۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۲۳) |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۵۰۵.۵۸ |
(۱۴.۹۱) |
|
|