| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۴۶) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۸۶) |
(۷۲.۸۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۴ |
۶,۳۱۴.۱۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۹۴ |
۲,۵۰۲.۸۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۳۵.۵۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۸ |
۲.۵۸ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۸۹ |
۳۰۳.۵۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۳ |
۴۸,۳۹۲.۴۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۸۱) |
۷۶.۳۶ |
|
|