| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۸ |
۲,۱۴۱.۹۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱ |
۱ |
۳,۶۴۶.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۸ |
(۲۳.۲۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۲ |
۱,۶۵۰.۱۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۵۲ |
۳,۴۴۲.۰۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۹.۳۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۷۹) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۸۷ |
(۱.۵۴) |
۲,۲۵۷.۳ |
(۹۹.۶۵) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
|
|