| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۵۹) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۸۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۷۲ |
۲۷۰.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۳ |
۴.۲ |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۲۰.۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۷۳ |
۸,۹۰۷.۴۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۴۰۷.۳۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۲ |
(۷۱.۳۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۹۳۹.۵۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳ |
۰.۶۸ |
۱۱,۱۴۷.۹۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|