| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۹۹.۱۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۸۷.۸۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴ |
۱,۸۳۰.۲۸ |
۳۲۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲۳ |
۶۷۵.۴۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۳۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۳ |
۰.۷۴ |
۸,۴۱۲.۳۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۸.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۳.۸۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۵۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۳۹.۳۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۶۷۵.۲۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|