| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۷۸) |
۱۶.۲ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۸) |
(۷۳.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۲۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
۱.۱۸ |
۲۰۱.۱۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۱ |
۳.۵۲ |
۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۸ |
(۲۶.۲۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۴.۰۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۶۴.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۵۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۰۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۷۰.۷۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۸۹ |
۵۴۶.۹۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۰.۱۷ |
۱۳۳,۵۸۶.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
|
|