| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۶۲ |
۱۷۶.۷۳ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۳۰۱.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۷۱.۴۹ |
۴۲.۸ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۹.۰۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۷) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۹۴.۰۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۳۹.۷۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|