| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۶.۷۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۳۳.۰۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۳۹۶.۹۲ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۱) |
۷۶.۱۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۸ |
۲۲۰.۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۷۸ |
۴,۲۲۰.۴۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۷ |
۵,۷۸۴.۳۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۵۹.۰۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|