| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۶۷ |
۲,۵۹۲.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۰۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۵۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۲.۶۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۴۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۲.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۷۱ |
۴۵,۸۴۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|