| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۸ |
۶۸,۸۶۹.۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۲۸.۹۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۶.۹۶ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۰۲۲.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۴.۱۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۸۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۱۷.۰۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷ |
۱.۵۹ |
۴۷,۶۱۵.۴۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|