ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۴) |
۲,۹۸۱.۶۳ |
(۱۳.۸۱) |
۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۳.۳ |
۱۰۱.۴۴ |
۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۵۱) |
۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۱.۸۵) |
۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۹۹) |
(۸۳.۱۷) |
۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۹۳) |
(۸۶.۷۷) |
۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۸.۱۳) |
(۷۱.۴۴) |
۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۶.۴۹) |
۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۷۴) |
(۵۶.۵۹) |
۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۴۵۳.۴۸ |
(۴۶.۷۱) |
۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۰۱) |
(۸۵.۹۸) |
۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۲۳) |
(۴۵.۲) |
۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۹۴) |
۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۴۸) |
۱۰.۸۹ |
|