| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۸.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۳.۸۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۵۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۳۹.۳۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۶۷۵.۲۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۸۸۹.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۸۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۱.۷۹ |
(۸.۱۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۰۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۵۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۹۵۱.۴۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۶۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|