| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۲) |
۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۴۷ |
۱.۷۷ |
۷۴۸,۶۴۱.۶۷ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۴۹) |
۱۹.۸۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۳۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲۸ |
۲.۰۵ |
۳۶۸,۴۵۲.۰۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۱ |
۱.۰۹ |
۹۸,۸۹۴.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۹۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۸۷ |
۲۸۳,۹۸۳.۷۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲ |
۱.۹۳ |
۲۸۵,۱۹۴.۹۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۴,۸۳۰.۵۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|