| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۴۸.۷۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۹۶.۰۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۴۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۵۹) |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۸۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۱.۷۲ |
۲۷۰.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۳ |
۴.۲ |
۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۲۰.۳ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|