| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۴۲۸.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۹ |
۱.۹۳ |
۴۸۷.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۴ |
۲.۱۶ |
۶۵۲,۲۲۰.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۵ |
۴۹,۴۹۴.۳۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۷۹ |
۱۳,۲۴۶.۶۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۹۸۵.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۲۱ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵۴ |
۳,۰۹۶.۷۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۷ |
(۵۵.۹۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۱۶ |
۳۶۳,۳۵۳.۴۶ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۷۲) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|