| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۴.۰۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۵۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۱۳,۹۵۱.۴۹ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۶۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۳) |
(۵.۴۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱۴۵.۹۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۴۱ |
۳۵۹.۵۸ |
۳۴۹.۶۵ |
|
|