| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۷۱.۱۳) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۳ |
۳,۴۷۲.۰۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۴.۱۳) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۶) |
۴۷۴.۵۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۹) |
(۷۸.۳۷) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۲) |
(۶۰.۰۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
|
|