| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۴.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۱۷ |
۱۲۶,۴۸۸.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۸ |
۲.۳۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۶۷.۹۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۲,۵۵۰.۸۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۶,۸۵۲.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۷۰,۲۴۹.۱۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۷۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۳ |
۴,۹۹۲.۲۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۶.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|