| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۷۹ |
۶۵۰.۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۳.۱۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۹ |
۰.۹ |
۲۱,۷۱۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۹۰۵.۱۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۷ |
(۸۱.۱۵) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۵ |
۳۶,۷۷۴.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۷۲.۶۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۸ |
۷۰۳.۴۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۴۴ |
۲.۳۲ |
۶۶۷,۳۶۹.۰۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۸۹ |
۰.۸۳ |
۹۲,۶۱۳.۷۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۷) |
(۵۳.۱۶) |
|
|