| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴ |
۱,۸۳۰.۲۸ |
۳۲۶ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲۳ |
۶۷۵.۴۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۳۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۳ |
۰.۷۴ |
۸,۴۱۲.۳۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۱۸.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۳.۸۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۷ |
(۸۱.۵۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۳۹.۳۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۶۷۵.۲۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۸۸۹.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۸۷) |
(۵۷.۷۵) |
|
|