| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۸ |
۷,۲۸۶.۸۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۸۵۰.۶۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۹۹.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹.۷۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۲ |
۰.۲۲ |
۲۷۸,۴۰۳.۶۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۷) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۷ |
۲,۹۶۵.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۹,۴۹۲.۴۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۰۳ |
۱.۲۳ |
۵,۴۳۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۱.۵) |
|
|