| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۴۸ |
۱.۴۳ |
۷۶۴,۲۰۷.۳۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۴.۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۱۷ |
۱۲۶,۴۸۸.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۶۸ |
۲.۳۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
۱.۲۸ |
۷۶۷.۹۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۲ |
۲.۳۲ |
۲۱۲,۵۵۰.۸۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۶,۸۵۲.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۷۰,۲۴۹.۱۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۷۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۸ |
۱.۴۳ |
۴,۹۹۲.۲۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|