| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۷,۳۲۹.۲۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵,۸۵۰.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۵.۰۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۵۰.۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۶۲ |
۵,۳۰۵.۸۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۶۸ |
۳۲,۶۶۹.۲۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۹۰.۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۶۴.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۴۴ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۱۳ |
(۸۸.۱۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|