| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۲۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۳.۸۵) |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۳۳ |
۹۵۷.۴۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۰۴.۹۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۳,۹۴۱.۳۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۱۴ |
۸,۷۷۲.۲۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۰۵) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۷ |
۲.۲۱ |
۸۷,۵۷۴.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|