| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۰۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۵۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۲.۶۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۴۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۲.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۷۱ |
۴۵,۸۴۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۸ |
۰.۸۴ |
۹۰,۰۵۰.۸۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|