| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۴۶ |
۶۵۲,۵۱۰.۱۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۸۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۳,۳۱۴.۸۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۳۶,۲۷۸.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۰۸ |
۲۸,۰۴۶.۳۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۳) |
۷۴۰.۲۴ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۷۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷۷ |
۱.۹۷ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۰,۹۴۲.۶۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶۳ |
۰.۶۳ |
۳۶,۰۲۰.۹۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۴ |
۲,۴۲۴.۷۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۸ |
۱.۷۶ |
۱,۶۲۰.۴۲ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|