| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۶ |
۲.۳۶ |
۶,۶۰۹.۱۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۱,۴۷۶.۲۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۸ |
(۶۳.۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۹۶ |
۵۸۲.۱۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۱ |
۲.۴۸ |
۲۰۴,۶۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۴ |
۰.۱۷ |
۹۳۴,۰۱۸.۸۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۹۸ |
۱۱۰,۸۷۶.۳۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۲۴۸.۱۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴ |
۱.۸۸ |
۱۶,۰۱۱.۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۵۵ |
۶۱,۳۸۳.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۳۶.۸۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۷ |
۰.۹۲ |
۴۱,۳۵۸.۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۲۶) |
۴۹.۶۲ |
|
|