| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۶۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۴۹.۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۸۵ |
۴,۹۷۱.۹۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۵۰.۴۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۳.۴۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۰۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۴۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۷.۹۲) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۵۰.۸۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|