| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۵۹.۰۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۷) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۹۴.۰۱ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۵) |
(۳۹.۷۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۷۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۹۹.۱۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۸۷.۸۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴ |
۱,۸۳۰.۲۸ |
۳۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲۳ |
۶۷۵.۴۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۳۶) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|