| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۲ |
(۹۸.۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۷ |
۲.۳۶ |
۹,۸۱۴.۴۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶,۰۷۳.۲۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۲ |
۱.۷ |
۵۶۷.۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۹ |
۲.۶۸ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۷ |
۲.۵۸ |
۱۲۵,۷۵۶.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۷۸) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۱ |
۶,۴۷۰.۳۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۴۹ |
۶۳,۶۴۶.۳۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۵۳ |
۱.۷۶ |
۹۰۴,۸۳۰.۴۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|