| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۲۷ |
۱,۱۶۴.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۵.۴۴ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۱۳ |
(۸۸.۱۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸۷ |
۱.۱ |
۸۵,۸۸۰.۴۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۳۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۶) |
۲,۶۴۱.۹۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۰۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۳۱.۰۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۳.۱۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۳۲ |
۱۹۵,۳۷۲.۱۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۷.۷۸) |
(۱۷.۲۴) |
|
|