| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۴.۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۴.۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۱.۷۳ |
۱۴,۵۵۹.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۹ |
۲.۰۸ |
۴۵,۷۰۱.۶۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۰۲ |
۰.۸ |
۱۵۰,۳۸۶.۹۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۷ |
(۵۵.۶۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۶۸ |
۸,۰۵۱.۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۳.۳) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۲۳) |
|
|