ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۶۵.۸) |
۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۲.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۹) |
(۷۵.۰۲) |
۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۲) |
۴۹.۰۵ |
۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۹ |
۱.۷۱ |
۴۵,۸۴۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۸ |
۰.۸۴ |
۹۰,۰۵۰.۸۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۶۲ |
۱۷۶.۷۳ |
۸۴۳.۰۶ |
۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۳۰۱.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۷۱.۴۹ |
۴۲.۸ |
۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۶) |
(۸۲.۶۱) |
۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۷۹.۸۲) |
|