| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۵) |
۲,۰۴۶.۴۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۵ |
۹,۹۷۶.۵۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۳۳.۱۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۵۴ |
۲.۵۴ |
۹۴۸,۹۰۷.۹۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۴) |
۲۱۸.۱۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۴۶ |
۶۵۲,۵۱۰.۱۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۸۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۳,۳۱۴.۸۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۳۶,۲۷۸.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۰۸ |
۲۸,۰۴۶.۳۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۵۳) |
۷۴۰.۲۴ |
(۸۵.۷۷) |
|
|