| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۵.۱۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۸ |
۲.۳۵ |
۱,۵۹۸.۰۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۷ |
۰.۹ |
۱۲۵,۴۱۲.۸۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۶۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۹ |
(۰.۶۷) |
۲,۴۹۴.۶۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۳) |
۳۷۷.۷۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۱ |
(۳۹.۹۷) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۸۱ |
۸,۴۹۶.۶۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|