| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۱) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۸۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۶.۵۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۴۳) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۱۰۹.۶۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷ |
۳ |
۴۶,۵۹۱.۷۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۳.۳۵ |
۱.۳۴ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۴۴ |
۲,۹۸۴.۷۱ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵,۹۷۱.۶۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۶.۵۵) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۳) |
۲۵۵.۱۳ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|