| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۴۵ |
۲.۲۳ |
۱۸,۸۱۹.۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۸) |
۳۷۶.۸۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۴۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۹۲ |
۸,۷۸۷.۳۴ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۳۹ |
۰.۴۵ |
۱۵,۰۵۶.۱۶ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۶.۶۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۶,۸۶۶.۶۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۳۵.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۶ |
۰.۲۸ |
۳۲,۱۶۶.۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۴۳) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۹.۶۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|