| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۷۶.۱۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۶ |
۶۰,۷۹۰.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۷۶) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۹ |
۲.۶۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۹۳ |
۳۲,۰۰۸.۸۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۴ |
۳۹۲.۶۴ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۴۵ |
۱,۷۳۱.۴۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۶۰.۸۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۴۵ |
۲.۲۳ |
۱۸,۸۱۹.۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۸) |
۳۷۶.۸۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۴۸) |
۱۶.۶۲ |
|
|