| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۰۹ |
۸۵۷.۵۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۷ |
(۴۱.۶۳) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۶.۷۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۰.۸۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۲ |
۲.۶۱ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۰۴۹.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۴.۹۲ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۱۳۵.۷۳ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۱۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۵ |
۳,۴۸۶.۷۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۸۲ |
۸۷.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|