| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۶.۶۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۶۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۶.۴۶ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۰۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۶۳ |
۱۱۶.۲۸ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۷.۱۴ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۶ |
۶,۷۷۹.۲ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۰۵۲.۳۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۴) |
(۷۸.۴۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۷۶) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۶۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۵۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱.۱۹ |
(۷۰.۷۳) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۹ |
۲۸۶.۴۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|