| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۶۱ |
۱.۵۱ |
۳۴,۱۵۵.۴۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۷۶.۱۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۶ |
۶۰,۷۹۰.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۷۶) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۹ |
۲.۶۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۹۳ |
۳۲,۰۰۸.۸۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۴ |
۳۹۲.۶۴ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۴۵ |
۱,۷۳۱.۴۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۶۰.۸۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹.۰۸) |
|
|