| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۶۱.۰۵ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۵۷ |
۷۹,۳۷۵.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۱.۹۶ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۵۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۷۷ |
۱.۱۹ |
۱,۵۴۷.۹۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۰۴۱.۴۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۳۲ |
۳,۹۵۵.۳۳ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۱۲.۱۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹ |
۳۸,۴۵۹.۳۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۲۷) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|