| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۷۶ |
۶,۳۱۲.۱۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۹ |
۳۸,۴۵۹.۳۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
(۸۹.۲۷) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۸۶.۴۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۱) |
(۹۳.۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۸۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۶.۵۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۴۳) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۰۷ |
۹,۱۰۹.۶۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷ |
۳ |
۴۶,۵۹۱.۷۱ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
|
|