| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۲۵) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۵ |
۳,۵۰۹.۱۴ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۲۴.۹۳ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۵.۷۸ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۵ |
۱,۶۹۴.۹۱ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۲ |
۲,۸۹۰.۲ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۵.۵۵ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱۵) |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۵۳ |
۲,۳۴۱.۱۴ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۰۱ |
۹,۲۹۰.۱۱ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۶۵ |
۵,۱۶۶.۱۲ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۱ |
۴۰,۴۶۳.۶۹ |
۴۶.۴۱ |
|
|