| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۴۵ |
۱,۷۳۱.۴۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۶۰.۸۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۴۵ |
۲.۲۳ |
۱۸,۸۱۹.۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۸) |
۳۷۶.۸۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۴۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۹۲ |
۸,۷۸۷.۳۴ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۳۹ |
۰.۴۵ |
۱۵,۰۵۶.۱۶ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۶.۶۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۶,۸۶۶.۶۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۳۵.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۶ |
۰.۲۸ |
۳۲,۱۶۶.۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۴۳) |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|