| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۳) |
۲۵۴.۵۱ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۳,۲۹۶.۹۱ |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۷۳ |
۱,۷۷۱.۰۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶,۰۵۲.۱۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۸۲۰.۸۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۵ |
۴۶۵.۴۸ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۷.۴۱ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۷ |
۱.۲۹ |
۶,۷۹۹.۵۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۵۲۳.۰۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۰۹ |
۸۵۷.۵۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۷ |
(۴۱.۶۳) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|
|