| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲.۱ |
۳۹۰,۹۲۲.۹۱ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۵۱ |
۰.۹۹ |
۲۳,۲۸۶.۸۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۹.۴۴ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۶۱.۰۵ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۵۷ |
۷۹,۳۷۵.۴۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۱.۹۶ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
|
|