| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۰.۲۱ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۵۷.۲۹ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۱) |
۹۴.۹ |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۱۵) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۲۵) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۵ |
۳,۵۰۹.۱۴ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۲۴.۹۳ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۵.۷۸ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۵ |
۱,۶۹۴.۹۱ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۲ |
۲,۸۹۰.۲ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۵.۵۵ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۱۵) |
۲۴.۹ |
|
|