| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۴.۷۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۹۲ |
۱,۷۶۵.۲۳ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۶ |
۱.۸ |
۳۳,۰۵۷.۱۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۶۱ |
۱.۵۱ |
۳۴,۱۵۵.۴۷ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۶۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۵ |
۲.۰۴ |
۹۷۶.۱۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۷ |
۱.۶ |
۶۰,۷۹۰.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۴.۷۶) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۹ |
۲.۶۹ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۹ |
۱.۹۳ |
۳۲,۰۰۸.۸۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۴ |
۳۹۲.۶۴ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|