| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۱.۶۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۱۹ |
۲.۲۹ |
۲۷۶,۳۲۲.۶۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۱۵ |
۳.۷۸ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۴ |
۲.۵۵ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۵۸ |
۱.۷۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۸۵ |
۲.۸۳ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۲.۸۶ |
۰.۳۷ |
۲,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۰۳) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۳.۳۱ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۴۹ |
۱,۶۶۸.۲۹ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۱۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۱۷) |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۲۶) |
(۶۷.۱۷) |
|
|