| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۶ |
۱,۸۱۵.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۷) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۱۴ |
۵,۰۹۹.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۱ |
۴,۰۵۴.۶۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۵۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۷ |
(۸۸.۰۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۷) |
۱,۲۴۳.۳۸ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۹۲) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۴۲ |
۱,۶۸۳.۳۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۲.۳۵ |
۱.۰۴ |
۴۸۲,۵۳۷.۱۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۵ |
۱۳۰,۹۵۳.۶۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۳۵۳.۷۱ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۱.۱۹) |
(۷۸.۷۱) |
|
|