| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۰.۳۶ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳۱ |
۱.۵۲ |
۱۱,۵۳۲.۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۰۹ |
۱.۶۱ |
۵,۰۵۰.۲۲ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۵ |
۰.۸۹ |
۶,۴۵۶.۵۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۷ |
۳۷۰.۹۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۹۶ |
۵۲۵.۷۳ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۰۷ |
۳,۴۲۲.۱۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۵.۱۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۳۹ |
۲.۱ |
۱۵,۱۸۹.۷۱ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۱۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۴۵ |
۸۸۹.۱۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۲۹۶.۶۸ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|