| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۸) |
(۷۳.۹۱) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۲) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۳۵) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۱۹ |
۶,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۲.۷۲ |
۱.۱۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۶۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۴.۱۴) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۱۴ |
۲.۷۸ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
|
|