| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۱۹ |
۱,۸۲۰.۸۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۵ |
۴۶۵.۴۸ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۷.۴۱ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۷ |
۱.۲۹ |
۶,۷۹۹.۵۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۵۲۳.۰۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۰۹ |
۸۵۷.۵۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۷ |
(۴۱.۶۳) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۳۶.۷۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۰.۸۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۲ |
۲.۶۱ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۰۴۹.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|