| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۹) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۰۶) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۵ |
۳.۰۹ |
۶۹۰,۴۹۲.۰۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۰۵ |
۲,۸۶۳.۷۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۱.۲۴ |
۱۳۰.۱۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۱۶ |
۳.۳ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۱۴,۰۲۵.۹۶ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۳۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۷۷.۰۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۱۲ |
۳.۲۳ |
۵,۶۴۸.۲۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|